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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 152.00 | 1 456 707.00 | 70 445.00 | 1 527 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BZ Autres créances | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CF Disponibilités | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 115.00 | | 163 115.00 | 163 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 268.00 | 1 456 707.00 | 233 560.00 | 1 690 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 525 975.00 | 1 455 529.00 | 70 445.00 | 1 525 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 655 741.00 | 2 655 741.00 | | 2 655 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 291.00 | -2 412 533.00 | | -2 728 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 348.00 | -315 758.00 | | -189 348.00 |
DL TOTAL (I) | -115 326.00 | 74 021.00 | | -115 326.00 |
DP Provisions pour risques | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 399.00 | 274 421.00 | | 244 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 43 021.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 37 950.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 150 702.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 824.00 | 506 096.00 | | 338 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 560.00 | 580 117.00 | | 233 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | 51 098.00 | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 165.00 | 102 549.00 | | 190 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 86 970.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 372.00 | 86 970.00 | | 107 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 792.00 | 15 579.00 | | 82 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 564.00 | -82 214.00 | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 881.00 | 450 112.00 | | 203 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 229.00 | 765 871.00 | | 393 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 348.00 | -315 758.00 | | -189 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 763.00 | | | 1 916 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836 513.00 | | | 1 836 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 830.00 | 381 782.00 | 1 527 152.00 | 7 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 310 538.00 | 1 525 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 853.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 1 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 344.00 | 143 281.00 | 276 919.00 | 1 590 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 769.00 | 139 816.00 | 207 055.00 | 1 522 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 970.00 | 2 883.00 | 64 854.00 | 61 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 582.00 | 5 010.00 | 5 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 382.00 | 169 382.00 | 75 000.00 | 244 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 824.00 | 188 824.00 | 150 000.00 | 338 824.00 |