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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 560.00 | | 607 560.00 | 607 560.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 402.00 | | 620 402.00 | 620 402.00 |
CU Autres participations | 607 410.00 | | 607 410.00 | 607 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 395 429.00 | 359 958.00 | | 395 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | 35 471.00 | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 483 707.00 | 448 229.00 | | 483 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | 93 826.00 | | 64 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 042.00 | 96 367.00 | | 71 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 695.00 | 191 751.00 | | 136 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 402.00 | 639 980.00 | | 620 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 695.00 | 191 751.00 | | 136 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | -2 503.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 155.00 | 41 100.00 | | 43 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677.00 | 5 629.00 | | 7 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 478.00 | 35 471.00 | | 35 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 560.00 | | | 607 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 560.00 | | | 607 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VI Groupe et associés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |