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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 560.00 | | 607 560.00 | 607 560.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 657.00 | | 616 657.00 | 616 657.00 |
CU Autres participations | 607 410.00 | | 607 410.00 | 607 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 424 740.00 | 430 907.00 | | 424 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | -6 167.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 488 157.00 | 477 540.00 | | 488 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | 52 417.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 878.00 | 96 697.00 | | 90 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 570.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 500.00 | 150 684.00 | | 128 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 657.00 | 628 224.00 | | 616 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 787.00 | 116 117.00 | | 110 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -4 632.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 443.00 | 3.00 | | 16 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826.00 | 6 170.00 | | 5 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 617.00 | -6 167.00 | | 10 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 560.00 | | | 607 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 560.00 | | | 607 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 568.00 | 16 854.00 | 17 714.00 | 34 568.00 |
VI Groupe et associés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 500.00 | 110 787.00 | 17 714.00 | 128 500.00 |