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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
AN Terrains | | 7 664.00 | -7 664.00 | |
AP Constructions | 624.00 | 259.00 | 365.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 455.00 | 6 308.00 | 16 148.00 | 22 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 398.00 | 14 231.00 | 18 167.00 | 32 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
BT Marchandises | 317 754.00 | | 317 754.00 | 317 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 550.00 | 73 807.00 | 304 744.00 | 378 550.00 |
BZ Autres créances | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 773.00 | 73 807.00 | 1 002 966.00 | 1 076 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 171.00 | 88 037.00 | 1 021 134.00 | 1 109 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 883.00 | | | 352 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
EA Autres dettes | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 059.00 | | | 948 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 134.00 | | | 1 021 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 059.00 | | | 948 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 883.00 | | | 352 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 096.00 | 709 867.00 | 1 209 963.00 | 500 096.00 |
FG Production vendue services | 109 277.00 | | 109 277.00 | 109 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 374.00 | 709 867.00 | 1 319 241.00 | 609 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 575.00 | | | 1 466 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 625.00 | | | 1 455 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 561.00 | | 7 837.00 | 24 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | | 6 722.00 | 23 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 6 143.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 6 143.00 | | 8 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 806.00 | 73 807.00 | 73 806.00 | 73 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 806.00 | 73 807.00 | 73 806.00 | 73 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 806.00 | 73 807.00 | 73 806.00 | 73 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 807.00 | 73 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 692.00 | 299 692.00 | | 299 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 304 744.00 | | | 304 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
VB T. V. A. | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 883.00 | 352 883.00 | | 352 883.00 |
VI Groupe et associés | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 471.00 | 660 356.00 | 1 115.00 | 661 471.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 059.00 | 948 059.00 | | 948 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
ST Autres comptes | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 455.00 | | | 270 455.00 |