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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 804.00 | 1 303.00 | 2 107.00 |
AP Constructions | 2 374.00 | 1 487.00 | 886.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 377.00 | 36 662.00 | 5 715.00 | 42 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 723.00 | 38 954.00 | 16 769.00 | 55 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
BT Marchandises | 307 477.00 | | 307 477.00 | 307 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 086.00 | 96 705.00 | 311 380.00 | 408 086.00 |
BZ Autres créances | 538 660.00 | | 538 660.00 | 538 660.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 480.00 | 96 705.00 | 1 382 774.00 | 1 479 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 203.00 | 135 659.00 | 1 399 544.00 | 1 535 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 725.00 | | | 491 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
EA Autres dettes | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 037.00 | | | 1 292 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 544.00 | | | 1 399 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 037.00 | | | 1 292 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 615.00 | | 2 108.00 | 68 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 55 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | 237.00 | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | | 1 870.00 | 50 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302.00 | 6 651.00 | | 32 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 6 249.00 | | 31 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 205.00 | 96 705.00 | 95 205.00 | 95 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 205.00 | 96 705.00 | 95 205.00 | 95 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 205.00 | 96 705.00 | 95 205.00 | 95 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 705.00 | 95 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 311 081.00 | 311 081.00 | | 311 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
VI Groupe et associés | 487 667.00 | 487 667.00 | | 487 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 710.00 | 534 710.00 | | 534 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 114.00 | 947 999.00 | 1 115.00 | 949 114.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 037.00 | 1 292 037.00 | | 1 292 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
YT Sous‐traitance | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |