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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 959.00 | 53 500.00 | 117 459.00 | 170 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486.00 | 3 337.00 | 9 149.00 | 12 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 445.00 | 56 837.00 | 126 608.00 | 183 445.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 110 119.00 | 93 079.00 | | 110 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 081.00 | 17 041.00 | | -10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 107 739.00 | 117 819.00 | | 107 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 14 297.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 921.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | 17 173.00 | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 869.00 | 32 390.00 | | 18 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 608.00 | 150 210.00 | | 126 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 90.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 90.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -90.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 591.00 | 235 740.00 | | 253 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 671.00 | 218 699.00 | | 263 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 081.00 | 17 041.00 | | -10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 3 337.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 3 337.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 3 337.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |