| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 959.00 | 53 500.00 | 117 459.00 | 170 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923.00 | 5 190.00 | 6 732.00 | 11 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 882.00 | 58 690.00 | 124 192.00 | 182 882.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 106 537.00 | 100 039.00 | | 106 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 6 498.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 114 420.00 | 114 237.00 | | 114 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 754.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | 13 138.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 771.00 | 13 893.00 | | 9 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 192.00 | 128 129.00 | | 124 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 771.00 | 13 893.00 | | 9 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 175.00 | | 271 175.00 | 271 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 175.00 | | 271 175.00 | 271 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 481.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 481.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -481.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 360.00 | 257 634.00 | | 274 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 177.00 | 251 136.00 | | 274 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 6 498.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 5 190.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 5 190.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 5 190.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 3 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |