| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 44 899.00 | 66 368.00 | 111 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 461.00 | 44 899.00 | 73 561.00 | 118 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 191.00 | 44 899.00 | 152 291.00 | 197 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 23 278.00 | | 21 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 622.00 | 23 278.00 | | 21 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 500.00 | 11 307.00 | 3 193.00 | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |