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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 68 771.00 | 42 496.00 | 111 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 460.00 | 68 771.00 | 69 688.00 | 138 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 551.00 | 68 771.00 | 151 779.00 | 220 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652.00 | | | -652.00 |
DL TOTAL (I) | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652.00 | | | -652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 900.00 | 23 872.00 | | 44 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | 23 872.00 | | 44 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 824.00 | 50 630.00 | 3 194.00 | 53 824.00 |