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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 764.00 | | 948 764.00 | 948 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 533.00 | 290.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 986.00 | 19 068.00 | 4 919.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 573.00 | 20 601.00 | 953 973.00 | 974 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BZ Autres créances | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 148.00 | 20 601.00 | 1 089 547.00 | 1 110 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 275 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 2 878.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | 52 586.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 379 460.00 | 353 464.00 | | 379 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 683.00 | 443 916.00 | | 364 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 816.00 | 130 816.00 | | 90 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 38 129.00 | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 318.00 | 102 176.00 | | 205 318.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 5 015.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 087.00 | 720 052.00 | | 710 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 547.00 | 1 073 517.00 | | 1 089 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 287.00 | | 2 679 287.00 | 2 679 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 287.00 | | 2 679 287.00 | 2 679 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 17 371.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 17 371.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -17 371.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | 32 747.00 | | 32 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 934.00 | 2 694 294.00 | | 2 679 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 939.00 | 2 641 708.00 | | 2 653 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 995.00 | 52 586.00 | | 25 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 480.00 | | 2 094.00 | 972 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 764.00 | | | 948 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | | 2 094.00 | 23 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 3 616.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 3 616.00 | | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 535.00 | 132 029.00 | 170 506.00 | 302 535.00 |
VI Groupe et associés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 626.00 | | | 133 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VP Divers | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 087.00 | 539 581.00 | 170 506.00 | 710 087.00 |