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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 764.00 | | 948 764.00 | 948 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 904.00 | 36 802.00 | 9 102.00 | 45 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 711.00 | 38 626.00 | 1 358 086.00 | 1 396 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BZ Autres créances | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
CF Disponibilités | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 686.00 | 38 626.00 | 1 585 060.00 | 1 623 686.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 20 000.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 557 900.00 | 638 000.00 | | 557 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 747.00 | 1 804.00 | | 7 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920.00 | 165 943.00 | | 117 920.00 |
DL TOTAL (I) | 701 668.00 | 828 747.00 | | 701 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 391.00 | 650 874.00 | | 512 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 32 600.00 | | 29 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 312.00 | 204 417.00 | | 172 312.00 |
EA Autres dettes | 168 840.00 | 39 282.00 | | 168 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 392.00 | 938 029.00 | | 883 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 060.00 | 1 766 776.00 | | 1 585 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 711.00 | | | 1 396 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 764.00 | | | 948 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 220.00 | | | 400 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 547.00 | 5 079.00 | | 33 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 5 079.00 | | 33 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 591.00 | 156 498.00 | 339 092.00 | 495 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 590.00 | 166 370.00 | 220.00 | 166 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 392.00 | 544 300.00 | 339 092.00 | 883 392.00 |