| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 730.00 | 11 801.00 | 14 929.00 | 26 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 110.00 | 11 801.00 | 50 309.00 | 62 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 718.00 | 11 801.00 | 155 917.00 | 167 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 95 896.00 | 75 221.00 | | 95 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | 20 675.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 117 568.00 | 103 519.00 | | 117 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 5 722.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 102.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336.00 | 8 119.00 | | 11 336.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 688.00 | 20 063.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 349.00 | 36 202.00 | | 38 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 917.00 | 139 721.00 | | 155 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 307.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 307.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -307.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 3 338.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 069.00 | 148 143.00 | | 159 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 020.00 | 127 468.00 | | 145 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 049.00 | 20 675.00 | | 14 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 254.00 | | 16 856.00 | 45 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | | 15 839.00 | 10 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 017.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 1 113.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 1 113.00 | | 10 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 330.00 | 12 408.00 | 2 922.00 | 15 330.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |