| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 730.00 | 17 081.00 | 9 649.00 | 26 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 110.00 | 17 081.00 | 45 029.00 | 62 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 460.00 | 17 081.00 | 134 379.00 | 151 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 109 945.00 | 95 896.00 | | 109 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 238.00 | 14 049.00 | | -6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 111 330.00 | 117 568.00 | | 111 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | 8 196.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 2 129.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | 11 336.00 | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 16 688.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 049.00 | 38 349.00 | | 23 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 379.00 | 155 917.00 | | 134 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 17.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 17.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -17.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 202.00 | 159 069.00 | | 139 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 440.00 | 145 020.00 | | 145 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 238.00 | 14 049.00 | | -6 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987.00 | 13 347.00 | 2 640.00 | 15 987.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |