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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552.00 | 10 325.00 | 1 227.00 | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 20 561.00 | 1 157.00 | 21 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 623.00 | 32 809.00 | 49 815.00 | 82 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 064.00 | 32 809.00 | 178 255.00 | 211 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 38 730.00 | 35 247.00 | | 38 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 098.00 | 8 983.00 | | 20 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 619.00 | 100 020.00 | | 114 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 322.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 30 740.00 | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 21 349.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 636.00 | 52 416.00 | | 63 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 255.00 | 152 436.00 | | 178 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 636.00 | 52 416.00 | | 63 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 290.00 | | 359 290.00 | 359 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 290.00 | | 359 290.00 | 359 290.00 |
FM Production stockée | | | -13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 303.00 | 181 301.00 | | 17 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 898.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 898.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 311.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 311.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 3 587.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | -1 190.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 818.00 | 293 144.00 | | 345 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 720.00 | 284 160.00 | | 325 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 098.00 | 8 983.00 | | 20 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 224.00 | | 599.00 | 83 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 82 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 33 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 871.00 | | 599.00 | 33 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 939.00 | 3 069.00 | 1 200.00 | 30 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | 3 069.00 | 1 200.00 | 29 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 769.00 | 19 539.00 | 1 230.00 | 20 769.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |