|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 11 057.00 | 2 605.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 121.00 | 18 579.00 | 6 542.00 | 25 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 136.00 | 31 559.00 | 56 578.00 | 88 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 408.00 | | 212 408.00 | 212 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 545.00 | 31 559.00 | 268 986.00 | 300 545.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 53 329.00 | 38 730.00 | | 53 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | 20 098.00 | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 151 108.00 | 114 619.00 | | 151 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 608.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 28 024.00 | | 80 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 24 468.00 | | 37 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 877.00 | 63 636.00 | | 117 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 986.00 | 178 255.00 | | 268 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 877.00 | 63 636.00 | | 117 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 793.00 | | 563 793.00 | 563 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 793.00 | | 563 793.00 | 563 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 902.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 128.00 | 17 303.00 | | 21 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 150.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 150.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 481.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 481.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | -331.00 | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 41.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 284.00 | 345 818.00 | | 568 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 294.00 | 325 720.00 | | 526 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | 20 098.00 | | 41 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 623.00 | | 10 195.00 | 82 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 88 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 38 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | | 10 195.00 | 33 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 809.00 | 3 432.00 | 4 682.00 | 32 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 886.00 | 3 432.00 | 4 682.00 | 30 886.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730.00 | 16 500.00 | 1 230.00 | 17 730.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |