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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 285.00 | 81 118.00 | 15 167.00 | 96 285.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 725.00 | 81 118.00 | 120 607.00 | 201 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
088 Caisse | | | 1 047.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
110 Total général Actif | 227 312.00 | 81 118.00 | 146 194.00 | 227 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 759.00 | 247 688.00 | | 228 759.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 760.00 | 247 702.00 | | 228 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 357.00 | 78 269.00 | | 69 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | -532.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 53 709.00 | 51 070.00 | | 53 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 2 138.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 253.00 | 75 564.00 | | 74 253.00 |
252 Charges sociales | 17 906.00 | 19 471.00 | | 17 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | 7 761.00 | | 7 412.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 407.00 | 233 742.00 | | 225 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 353.00 | 13 959.00 | | 3 353.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 654.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 362.00 | 10 965.00 | | 2 362.00 |