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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 022.00 | 88 805.00 | 8 216.00 | 97 022.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 462.00 | 88 805.00 | 113 656.00 | 202 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
088 Caisse | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
110 Total général Actif | 228 912.00 | 88 805.00 | 140 107.00 | 228 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 485.00 | 228 759.00 | | 232 485.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 1.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 701.00 | 228 760.00 | | 232 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 815.00 | 69 357.00 | | 79 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | 512.00 | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 54 381.00 | 53 709.00 | | 54 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 253.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 414.00 | 74 253.00 | | 70 414.00 |
252 Charges sociales | 14 460.00 | 17 906.00 | | 14 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | 7 412.00 | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 201.00 | 225 407.00 | | 228 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 500.00 | 3 353.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 991.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | 2 362.00 | | 4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |