| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 852.00 | 3 785.00 | 34 067.00 | 37 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 852.00 | 3 785.00 | 468 067.00 | 471 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 930.00 | 3 785.00 | 580 144.00 | 583 930.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
DH Report à nouveau | 82 802.00 | 95 326.00 | | 82 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 399.00 | -12 524.00 | | -20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 75 230.00 | 95 629.00 | | 75 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 327.00 | 177 199.00 | | 124 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 490.00 | 229 354.00 | | 276 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 44 309.00 | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 27 097.00 | | 71 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 915.00 | 489 473.00 | | 504 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 144.00 | 585 102.00 | | 580 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 780.00 | 380 616.00 | | 450 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 928.00 | 1 241.00 | | 8 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 452.00 | 1 621.00 | | 37 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | 1 105.00 | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 1 105.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -1 105.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 026.00 | | | -23 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 847.00 | 184 700.00 | | 220 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 246.00 | 197 224.00 | | 241 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 399.00 | -12 524.00 | | -20 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | 511.00 | | 4 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 852.00 | | 37 852.00 | 471 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 852.00 | 75 704.00 | 471 852.00 | -37 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -37 852.00 | 75 704.00 | 37 852.00 | -37 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VC Groupe et associés | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 814.00 | 53 679.00 | 54 135.00 | 107 814.00 |
VI Groupe et associés | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 957.00 | 111 957.00 | 9 000.00 | 120 957.00 |
VW T.V.A. | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 915.00 | 450 780.00 | 54 135.00 | 504 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 1 736.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | 6 895.00 | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 33 928.00 | 35 029.00 | | 33 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 350.00 | 32 138.00 | | 48 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | 8 687.00 | | 18 868.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 388.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 369.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 2 105.00 | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 603.00 | 32 626.00 | | 11 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 305.00 | 13 858.00 | | 9 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 221.00 | 92 256.00 | | 85 221.00 |