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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 494.00 | 28 453.00 | 22 041.00 | 50 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 494.00 | 78 453.00 | 407 041.00 | 485 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | 36 248.00 | 8 291.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | 46 925.00 | 4 137.00 | 51 062.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 432.00 | 83 173.00 | 18 259.00 | 101 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 926.00 | 161 626.00 | 425 300.00 | 586 926.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | 50 000.00 | 376 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
DH Report à nouveau | -93 923.00 | -75 450.00 | | -93 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | -18 473.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | -47 443.00 | -81 096.00 | | -47 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 591.00 | 26 308.00 | | 11 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 449.00 | 414 855.00 | | 301 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 9 349.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 929.00 | 100 099.00 | | 154 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 743.00 | 551 390.00 | | 472 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 300.00 | 470 295.00 | | 425 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 291.00 | 546 456.00 | | 470 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 437.00 | 19 702.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 424.00 | | | 486 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 485 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 50 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 767.00 | 7 052.00 | 365.00 | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 7 052.00 | 365.00 | 21 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154.00 | 2 483.00 | 1 672.00 | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 294 424.00 | 294 424.00 | | 294 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 096.00 | 101 096.00 | 9 000.00 | 110 096.00 |
VW T.V.A. | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 963.00 | 470 291.00 | 1 672.00 | 471 963.00 |