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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 11 938.00 | 57.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 883.00 | 11 739.00 | 6 144.00 | 17 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 534.00 | 23 677.00 | 9 857.00 | 33 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | 13 830.00 | 40 481.00 | 54 311.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 403.00 | 13 830.00 | 173 573.00 | 187 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 937.00 | 37 507.00 | 183 430.00 | 220 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 561.00 | 18 050.00 | | 43 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | 59 511.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 119 751.00 | 99 561.00 | | 119 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 51.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 1 293.00 | | 9 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 34 376.00 | | 47 264.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 675.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 679.00 | 36 395.00 | | 63 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 430.00 | 135 956.00 | | 183 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 811.00 | | 361 811.00 | 361 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 811.00 | | 361 811.00 | 361 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 90.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 052.00 | 304 343.00 | | 364 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 863.00 | 244 833.00 | | 309 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 189.00 | 59 511.00 | | 54 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 744.00 | | 2 790.00 | 30 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | 270.00 | 11 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | | 2 520.00 | 15 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 3 001.00 | | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | 283.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 2 718.00 | | 9 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |