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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 14 460.00 | 4 277.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 388.00 | 26 455.00 | 7 933.00 | 34 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 900.00 | 8 562.00 | 83 338.00 | 91 900.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 868.00 | 8 562.00 | 194 306.00 | 202 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 255.00 | 35 016.00 | 202 239.00 | 237 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 751.00 | 43 561.00 | | 63 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 235.00 | 54 189.00 | | 58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 143 986.00 | 119 751.00 | | 143 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 580.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 620.00 | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 488.00 | 47 264.00 | | 47 488.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 6 216.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 253.00 | 63 679.00 | | 58 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 239.00 | 183 430.00 | | 202 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 102.00 | | 374 102.00 | 374 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 102.00 | | 374 102.00 | 374 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 270.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 270.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -270.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 013.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 298.00 | 364 052.00 | | 389 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 063.00 | 309 863.00 | | 331 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 235.00 | 54 189.00 | | 58 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 534.00 | | 854.00 | 33 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | | 854.00 | 17 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | 2 778.00 | | 23 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 57.00 | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 2 721.00 | | 11 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 830.00 | 8 562.00 | 13 830.00 | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | 8 562.00 | 13 830.00 | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | 8 562.00 | 13 830.00 | 13 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 13 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |