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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 619.00 | 4 995.00 | 2 624.00 | 7 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AP Constructions | 15 835.00 | 3 039.00 | 12 795.00 | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540.00 | 13 755.00 | 7 785.00 | 21 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 456.00 | 28 108.00 | 72 348.00 | 100 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 097.00 | 50 544.00 | 102 553.00 | 153 097.00 |
BT Marchandises | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 835.00 | 50 544.00 | 238 290.00 | 288 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 780.00 | | | -62 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 451.00 | -62 780.00 | | -24 451.00 |
DL TOTAL (I) | -67 232.00 | -42 780.00 | | -67 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 581.00 | 131 245.00 | | 111 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 304.00 | 54 280.00 | | 35 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 102.00 | 58 943.00 | | 116 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | 22 876.00 | | 42 535.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 522.00 | 269 124.00 | | 305 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 290.00 | 226 344.00 | | 238 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 841.00 | 157 895.00 | | 214 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 14.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 894.00 | | 769 894.00 | 769 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 894.00 | | 769 894.00 | 769 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 015.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 941.00 | 697.00 | | 4 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 141.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 044.00 | 685 527.00 | | 770 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 495.00 | 748 308.00 | | 794 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 451.00 | -62 780.00 | | -24 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 395.00 | | 13 702.00 | 139 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 128.00 | | 13 702.00 | 124 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 529.00 | 25 015.00 | | 25 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | 2 540.00 | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 36.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | 22 439.00 | | 22 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 581.00 | 20 900.00 | 90 681.00 | 111 581.00 |
VI Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 431.00 | 56 431.00 | 7 000.00 | 63 431.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 522.00 | 214 841.00 | 90 681.00 | 305 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 1 418.00 | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | 14 137.00 | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 28 500.00 | 33 315.00 | | 28 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 586.00 | 76 144.00 | | 49 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | 1 418.00 | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 900.00 | 73 031.00 | | 83 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 821.00 | 85 444.00 | | 80 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 495.00 | 123 597.00 | | 89 495.00 |