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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AP Constructions | 15 835.00 | 12 540.00 | 3 294.00 | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 123.00 | 24 630.00 | 1 494.00 | 26 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 253.00 | 80 023.00 | 13 231.00 | 93 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 478.00 | 125 459.00 | 25 019.00 | 150 478.00 |
BT Marchandises | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 306.00 | 125 459.00 | 92 847.00 | 218 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 188.00 | | | -136 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 356.00 | | | -28 356.00 |
DL TOTAL (I) | -144 544.00 | | | -144 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 967.00 | | 671 967.00 | 671 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 967.00 | | 671 967.00 | 671 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 064.00 | | | 678 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 421.00 | | | 706 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 356.00 | | | -28 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 433.00 | 10 026.00 | | 115 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 166.00 | 10 026.00 | | 107 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 148.00 | 208 148.00 | | 208 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677.00 | 26 677.00 | 7 000.00 | 33 677.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 656.00 | 234 656.00 | | 234 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
ST Autres comptes | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |