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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 31 898.00 | 1 402.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 457.00 | 39 155.00 | 2 302.00 | 41 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BP En cours de production de services | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | 655.00 | 20 504.00 | 21 159.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 479.00 | 655.00 | 29 824.00 | 30 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 936.00 | 39 810.00 | 32 126.00 | 71 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 299.00 | -12 745.00 | | -12 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 446.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 12 401.00 | 4 701.00 | | 12 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 9 799.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 199.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | 2 054.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 3 318.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 3 496.00 | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 3 016.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 724.00 | 21 881.00 | | 19 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 126.00 | 26 582.00 | | 32 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
FM Production stockée | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 225.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 225.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -225.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 921.00 | 105 646.00 | | 103 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 221.00 | 105 200.00 | | 96 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 446.00 | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 6 002.00 | | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 6 002.00 | | 30 553.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |