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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 34 557.00 | 900.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BP En cours de production de services | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294.00 | 6 763.00 | 10 531.00 | 17 294.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052.00 | 23.00 | 4 029.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 944.00 | 6 786.00 | 29 158.00 | 35 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 401.00 | 41 343.00 | 30 058.00 | 71 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 481.00 | -4 599.00 | | -4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | 118.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 12 402.00 | 12 520.00 | | 12 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | 3 212.00 | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | 5 742.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 1 649.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 2 388.00 | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 650.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 656.00 | 14 759.00 | | 17 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 058.00 | 27 279.00 | | 30 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 991.00 | 9 018.00 | | 10 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993.00 | 3 212.00 | | 1 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
FM Production stockée | | | -549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 34.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 34.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -34.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 651.00 | 110 400.00 | | 109 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 769.00 | 110 281.00 | | 109 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | 118.00 | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |