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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 784.00 | 1 803.00 | 51 981.00 | 53 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784.00 | 4 121.00 | 2 663.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 567.00 | 5 924.00 | 60 644.00 | 66 567.00 |
BT Marchandises | 154 156.00 | 20 040.00 | 134 116.00 | 154 156.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 165.00 | 20 040.00 | 173 125.00 | 193 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 732.00 | 25 964.00 | 233 768.00 | 259 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | | | 546.00 |
DG Autres réserves | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094.00 | | 55 474.00 | 11 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | 55 474.00 | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 3 195.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 3 195.00 | | 2 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VC Groupe et associés | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 22 892.00 | 47 108.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 767.00 | 25 767.00 | 6 000.00 | 31 767.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 648.00 | 146 539.00 | 47 108.00 | 193 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 349.00 | | | 60 349.00 |