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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 53 784.00 | 19 731.00 | 34 053.00 | 53 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 223.00 | 17 562.00 | 14 661.00 | 32 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 007.00 | 37 293.00 | 69 714.00 | 107 007.00 |
BT Marchandises | 305 115.00 | 69 499.00 | 235 616.00 | 305 115.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 050.00 | 69 499.00 | 400 551.00 | 470 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 057.00 | 106 792.00 | 470 265.00 | 577 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 412.00 | | | 289 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 265.00 | | | 470 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 412.00 | | | 289 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 370.00 | | 489 370.00 | 489 370.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 946.00 | | 489 946.00 | 489 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 934.00 | | | 547 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 801.00 | | | 519 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 711.00 | | 1 296.00 | 105 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 711.00 | | 1 296.00 | 84 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 7 698.00 | | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 7 698.00 | | 29 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 269.00 | | 13 770.00 | 83 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 269.00 | | 13 770.00 | 83 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 269.00 | | 13 770.00 | 83 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 030.00 | 15 030.00 | 6 000.00 | 21 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 412.00 | 289 412.00 | | 289 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |