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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 731 855.00 | 2 140 684.00 | 7 591 171.00 | 9 731 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 768 932.00 | | 768 932.00 | 768 932.00 |
CF Disponibilités | 550 748.00 | | 550 748.00 | 550 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 929.00 | | 1 657 929.00 | 1 657 929.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 428 067.00 | | 428 067.00 | 428 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 851.00 | 2 140 684.00 | 9 677 167.00 | 11 817 851.00 |
CU Autres participations | 9 731 855.00 | 2 140 684.00 | 7 591 171.00 | 9 731 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 664.00 | 5 153 664.00 | | 5 153 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 351 743.00 | 2 351 743.00 | | 2 351 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DG Autres réserves | 73 899.00 | 258 746.00 | | 73 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328 674.00 | -184 847.00 | | -2 328 674.00 |
DK Provisions réglementées | 149 331.00 | 90 063.00 | | 149 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 582.00 | 7 682 988.00 | | 5 413 582.00 |
DP Provisions pour risques | 356 992.00 | 35 000.00 | | 356 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 889.00 | 33 055.00 | | 39 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 889.00 | 33 055.00 | | 39 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 768 420.00 | 1 711 103.00 | | 1 768 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 395.00 | 1 977 728.00 | | 1 625 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 270.00 | 271 668.00 | | 326 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 905.00 | 284 209.00 | | 73 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 034.00 | 307 646.00 | | 292 034.00 |
EA Autres dettes | 137 671.00 | 64 203.00 | | 137 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 080.00 | 576 391.00 | | 537 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 695.00 | 4 616 557.00 | | 4 223 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 167.00 | 12 332 600.00 | | 9 677 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 276.00 | 1 280 072.00 | | 2 455 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 333 551.00 | 5 035 779.00 | | 3 333 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 329.00 | | 882 329.00 | 882 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 329.00 | | 882 329.00 | 882 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 221 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 719.00 | 28 832.00 | | 32 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 102.00 | 60 953.00 | | 66 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 102.00 | 60 953.00 | | 66 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 102.00 | -42 480.00 | | -66 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 233.00 | 29 095.00 | | 58 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 320.00 | 1 021 371.00 | | 927 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 994.00 | 1 206 219.00 | | 3 255 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328 674.00 | -184 847.00 | | -2 328 674.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -51.00 | -12 371.00 | | -51.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 492 403.00 | 492 403.00 | | 492 403.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 729 240.00 | 95 876.00 | | -1 729 240.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -27 005.00 | 49 231.00 | | -27 005.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 702 235.00 | 100 799.00 | | -1 702 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 855.00 | | | 9 731 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 731 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 855.00 | | | 9 731 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 508 776.00 | | 80 709.00 | 508 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 063.00 | 59 268.00 | | 90 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 055.00 | 6 834.00 | | 33 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 140 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 118.00 | 2 206 786.00 | | 123 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 140 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 768 420.00 | | 1 768 420.00 | 1 768 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 699 955.00 | | | 699 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 395.00 | 1 625 395.00 | | 1 625 395.00 |
VI Groupe et associés | 318 430.00 | 318 430.00 | | 318 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 182.00 | 1 107 182.00 | | 1 107 182.00 |
VW T.V.A. | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 696.00 | 2 455 276.00 | 1 768 420.00 | 4 223 696.00 |