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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 731 855.00 | 3 801 874.00 | 5 929 981.00 | 9 731 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 272 157.00 | | 272 157.00 | 272 157.00 |
CF Disponibilités | 235 137.00 | | 235 137.00 | 235 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 194.00 | | 842 194.00 | 842 194.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 342 442.00 | | 342 442.00 | 342 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 492.00 | 3 801 874.00 | 7 114 618.00 | 10 916 492.00 |
CU Autres participations | 9 731 855.00 | 3 801 874.00 | 5 929 981.00 | 9 731 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 153 664.00 | 5 153 664.00 | | 5 153 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 351 743.00 | 2 351 743.00 | | 2 351 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DG Autres réserves | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 674.00 | | | -2 328 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922 156.00 | -2 328 674.00 | | -1 922 156.00 |
DK Provisions réglementées | 208 598.00 | 149 331.00 | | 208 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 694.00 | 5 413 582.00 | | 3 550 694.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 356 997.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 134.00 | 39 889.00 | | 42 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 134.00 | 39 889.00 | | 42 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 848 226.00 | 1 768 420.00 | | 1 848 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 378.00 | 1 625 395.00 | | 1 269 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | 326 270.00 | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 73 905.00 | | 154 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 422.00 | 292 034.00 | | 229 422.00 |
EA Autres dettes | 13 599.00 | 137 671.00 | | 13 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 792.00 | 537 080.00 | | 817 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 789.00 | 4 223 695.00 | | 3 521 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 618.00 | 9 677 167.00 | | 7 114 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 563.00 | 2 455 276.00 | | 1 673 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 011 426.00 | 3 333 551.00 | | 2 011 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 536.00 | | 888 536.00 | 888 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 536.00 | | 888 536.00 | 888 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 002 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 746 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 894.00 | 32 719.00 | | 38 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 513.00 | 66 102.00 | | 61 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 378.00 | 66 102.00 | | 179 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 513.00 | -66 102.00 | | -61 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 58 233.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 332.00 | 927 320.00 | | 1 050 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 488.00 | 3 255 994.00 | | 2 972 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922 156.00 | -2 328 674.00 | | -1 922 156.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 316.00 | -51.00 | | 43 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 492 403.00 | 492 403.00 | | 492 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 343 625.00 | -1 729 240.00 | | -1 343 625.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 518.00 | 22 005.00 | | -21 518.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 322 107.00 | -1 702 235.00 | | -1 322 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 855.00 | | | 9 731 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 731 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 855.00 | | | 9 731 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 067.00 | | 85 624.00 | 428 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 331.00 | 59 268.00 | | 149 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 889.00 | 2 245.00 | | 39 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140 684.00 | 1 661 190.00 | | 2 140 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 684.00 | 1 661 190.00 | | 2 140 684.00 |
UG ‐ Financières | | 1 661 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 848 226.00 | | 1 848 226.00 | 1 848 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VC Groupe et associés | 239 207.00 | | | 239 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 378.00 | 1 269 378.00 | | 1 269 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 017.00 | | | 356 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 057.00 | 607 057.00 | | 607 057.00 |
VW T.V.A. | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 789.00 | 1 673 563.00 | 1 848 226.00 | 3 521 789.00 |