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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 16 404.00 | 1 197.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 381.00 | 17 404.00 | 1 977.00 | 19 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 951.00 | | 203 951.00 | 203 951.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 123.00 | | 329 123.00 | 329 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 504.00 | 17 404.00 | 331 100.00 | 348 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 523.00 | 27 900.00 | | 33 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | 5 624.00 | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 48 251.00 | 35 723.00 | | 48 251.00 |
DP Provisions pour risques | 7 465.00 | 5 085.00 | | 7 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 465.00 | 5 085.00 | | 7 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 483.00 | 12 850.00 | | 24 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 524.00 | 33 504.00 | | 121 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 376.00 | 37 373.00 | | 49 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 384.00 | 85 090.00 | | 275 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 100.00 | 125 898.00 | | 331 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 991.00 | | 727 991.00 | 727 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 991.00 | | 727 991.00 | 727 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 508.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 508.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 325.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 962.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 331.00 | 488 303.00 | | 729 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 802.00 | 482 679.00 | | 716 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 528.00 | 5 624.00 | | 12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 5 867.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 5 867.00 | | 11 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 085.00 | 3 640.00 | 1 260.00 | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | 3 640.00 | 1 260.00 | 5 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 203 951.00 | | | 203 951.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 483.00 | 15 342.00 | 9 141.00 | 24 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
VW T.V.A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 384.00 | 186 242.00 | 9 141.00 | 195 384.00 |