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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 17 535.00 | 66.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 381.00 | 18 535.00 | 846.00 | 19 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
BZ Autres créances | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CF Disponibilités | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 112.00 | | 302 112.00 | 302 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 493.00 | 18 535.00 | 302 958.00 | 321 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 051.00 | 33 523.00 | | 46 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | 12 528.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 35 911.00 | 48 251.00 | | 35 911.00 |
DP Provisions pour risques | 9 105.00 | 7 465.00 | | 9 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 105.00 | 7 465.00 | | 9 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 497.00 | 24 483.00 | | 27 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 696.00 | 121 524.00 | | 184 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 49 376.00 | | 39 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 942.00 | 275 384.00 | | 257 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 958.00 | 331 100.00 | | 302 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 065.00 | 186 242.00 | | 245 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 235.00 | | 580 235.00 | 580 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 235.00 | | 580 235.00 | 580 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 85.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 85.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -85.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 737.00 | 729 331.00 | | 581 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 077.00 | 716 802.00 | | 594 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | 12 528.00 | | -12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404.00 | 1 131.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 1 131.00 | | 17 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 465.00 | 2 900.00 | 1 260.00 | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 465.00 | 2 900.00 | 1 260.00 | 7 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 497.00 | 14 619.00 | 12 877.00 | 27 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 414.00 | 223 414.00 | | 223 414.00 |
VW T.V.A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 942.00 | 245 065.00 | 12 877.00 | 257 942.00 |