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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 1 555.00 | 9 320.00 | 10 875.00 |
040 Immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 924.00 | 2 056.00 | 17 868.00 | 19 924.00 |
060 Stock marchandises | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | 714.00 | 38 628.00 | 39 342.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 711.00 | 714.00 | 95 997.00 | 96 711.00 |
110 Total général Actif | 116 635.00 | 2 770.00 | 113 866.00 | 116 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 400.00 | | | 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 266.00 | | | -25 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
242 Autres charges externes. | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 651.00 | | | 651.00 |