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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 969.00 | 4 071.00 | 12 898.00 | 16 969.00 |
040 Immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 018.00 | 4 572.00 | 21 446.00 | 26 018.00 |
060 Stock marchandises | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 471.00 | 714.00 | 59 758.00 | 60 471.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 048.00 | 714.00 | 153 334.00 | 154 048.00 |
110 Total général Actif | 180 066.00 | 5 285.00 | 174 780.00 | 180 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
252 Charges sociales | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
262 Autres charges | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 234.00 | | | 13 234.00 |