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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 306.00 | 694.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 1 801.00 | 6 573.00 | 8 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 374.00 | 2 107.00 | 7 268.00 | 9 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
072 Créances – Autres | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
084 Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
110 Total général Actif | 33 283.00 | 2 107.00 | 31 176.00 | 33 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
222 Production stockée | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 199.00 | | | -19 199.00 |
242 Autres charges externes. | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
252 Charges sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |