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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 4 175.00 | 2 305.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 602.00 | 945.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 8 870.00 | 2 541.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 438.00 | 13 647.00 | 5 790.00 | 19 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BN En cours de production de biens | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BZ Autres créances | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CF Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 428.00 | 13 647.00 | 190 781.00 | 204 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 416.00 | -313.00 | | 4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 4 729.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611.00 | 5 416.00 | | 13 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 4 059.00 | | 1 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 093.00 | 45 243.00 | | 61 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | 45 544.00 | | 70 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 942.00 | 27 627.00 | | 29 942.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | 34 734.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 170.00 | 157 207.00 | | 177 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 781.00 | 162 623.00 | | 190 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 515.00 | | 283 515.00 | 283 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 274 643.00 | | 274 643.00 | 274 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 158.00 | | 558 158.00 | 558 158.00 |
FM Production stockée | | | -29 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 036.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 036.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 036.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | -1 706.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 214.00 | 235 561.00 | | 531 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 019.00 | 230 833.00 | | 523 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 4 729.00 | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 4 816.00 | | 8 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 1 918.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 2 898.00 | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | -31 714.00 | | | -31 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VC Groupe et associés | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |