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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 11 462.00 | 3 693.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 13 752.00 | 1 382.00 | 15 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 739.00 | 25 264.00 | 12 475.00 | 37 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 704.00 | 25 264.00 | 49 440.00 | 74 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 445.00 | -8 857.00 | | -40 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 224.00 | -31 588.00 | | -9 224.00 |
DL TOTAL (I) | -41 419.00 | -32 195.00 | | -41 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 064.00 | 36 107.00 | | 31 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027.00 | 70.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 24 837.00 | | 36 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | 40 394.00 | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 859.00 | 101 408.00 | | 90 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 440.00 | 69 213.00 | | 49 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 37 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 30 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146.00 | 7 283.00 | 2 165.00 | 20 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | 7 283.00 | 2 165.00 | 20 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 015.00 | 14 042.00 | 16 973.00 | 31 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 859.00 | 73 886.00 | 16 973.00 | 90 859.00 |