| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 13 293.00 | 1 862.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 739.00 | 28 477.00 | 9 262.00 | 37 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 238.00 | 28 477.00 | 35 762.00 | 64 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -49 669.00 | -40 445.00 | | -49 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 180.00 | -9 224.00 | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | -32 238.00 | -41 419.00 | | -32 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 909.00 | 31 064.00 | | 20 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 8 027.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 36 363.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 385.00 | 15 405.00 | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 000.00 | 90 859.00 | | 68 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762.00 | 49 440.00 | | 35 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 732.00 | 73 886.00 | | 62 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 3 213.00 | | 25 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 214.00 | 3 213.00 | | 25 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |