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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 584.00 | 277.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 911.00 | 40 389.00 | 11 522.00 | 51 911.00 |
040 Immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 545.00 | 40 973.00 | 152 572.00 | 193 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
072 Créances – Autres | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
084 Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
110 Total général Actif | 226 404.00 | 40 973.00 | 185 431.00 | 226 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 008.00 | | | 284 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
230 Autres produits | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 932.00 | | | 306 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
252 Charges sociales | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |