| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 756.00 | 105.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 44 855.00 | 7 124.00 | 51 979.00 |
040 Immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 613.00 | 45 610.00 | 148 002.00 | 193 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
060 Stock marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
110 Total général Actif | 216 945.00 | 45 610.00 | 171 335.00 | 216 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 068.00 | | | 281 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
230 Autres produits | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 311.00 | | | 307 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
252 Charges sociales | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 263.00 | | | 289 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 545.00 | | | 193 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |