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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 224 731.00 | | 224 731.00 | 224 731.00 |
BT Marchandises | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 429.00 | | 345 429.00 | 345 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 429.00 | | 345 429.00 | 345 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | 21 037.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 25 662.00 | 22 037.00 | | 25 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 526.00 | 380 374.00 | | 169 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 540.00 | 54 762.00 | | 116 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 3 468.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | 5 430.00 | | 24 764.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 768.00 | 444 501.00 | | 319 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 429.00 | 466 538.00 | | 345 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 681.00 | | 555 681.00 | 555 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 681.00 | | 555 681.00 | 555 681.00 |
FM Production stockée | | | 224 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 7.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 2 002.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 2 002.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -1 995.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 3 712.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 379.00 | 249 940.00 | | 787 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 755.00 | 228 903.00 | | 783 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | 21 037.00 | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 1 053.00 | 1 709.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 1 053.00 | 1 709.00 | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
VI Groupe et associés | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 768.00 | 319 768.00 | | 319 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | 1 638.00 | | 10 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 2 515.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 6 097.00 | 5 790.00 | | 6 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 979.00 | 914.00 | | 8 979.00 |
YT Sous‐traitance | 64 189.00 | 4 607.00 | | 64 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 188.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 487.00 | 1 826.00 | | 10 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 981.00 | 3 143.00 | | 4 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 413.00 | 13 825.00 | | 82 413.00 |