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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 729.00 | 14 321.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180.00 | 729.00 | 14 451.00 | 15 180.00 |
BT Marchandises | 641 352.00 | | 641 352.00 | 641 352.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 197.00 | | 653 197.00 | 653 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 377.00 | 729.00 | 667 648.00 | 668 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 260.00 | 24 562.00 | | 31 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 6 798.00 | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 67 744.00 | 32 460.00 | | 67 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 955.00 | 293 987.00 | | 157 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 817.00 | 31 173.00 | | 324 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 931.00 | 7 583.00 | | 64 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | 30 066.00 | | 52 200.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 904.00 | 363 276.00 | | 599 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 648.00 | 395 736.00 | | 667 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 903.00 | 363 277.00 | | 599 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 955.00 | 293 987.00 | | 157 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 222.00 | | 795 222.00 | 795 222.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 222.00 | | 807 222.00 | 807 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 643.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | 1 835.00 | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 52.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 52.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 52.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 3 871.00 | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 690.00 | 374 045.00 | | 807 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 406.00 | 367 247.00 | | 772 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 284.00 | 6 798.00 | | 35 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545.00 | | 13 635.00 | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 13 635.00 | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 480.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 480.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
VI Groupe et associés | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824.00 | 10 694.00 | 130.00 | 10 824.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 904.00 | 599 903.00 | | 599 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 773.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 519.00 | 3 742.00 | | 38 519.00 |
ST Autres comptes | 19 956.00 | 13 577.00 | | 19 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 617.00 | 23 735.00 | | 24 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 66 506.00 | 8 694.00 | | 66 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 603.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 159.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 2 932.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 149.00 | 344.00 | | 4 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 830.00 | 6 954.00 | | 10 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 598.00 | 58 351.00 | | 149 598.00 |