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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 667.00 | 3 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 575.00 | 7 917.00 | 57 659.00 | 65 575.00 |
BT Marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 892.00 | 7 917.00 | 66 975.00 | 74 892.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 249.00 | | | -22 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 577.00 | | 65 577.00 | 155 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 65 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 500.00 | | 12 500.00 | 102 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 3 789.00 | 3 000.00 | 6 789.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 507.00 | 34 753.00 | 41 753.00 | 76 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 457.00 | | | 37 457.00 |