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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 10 419.00 | 2 081.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 2 605.00 | 584.00 | 3 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 313.00 | 13 024.00 | 54 289.00 | 67 313.00 |
BT Marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 688.00 | 13 024.00 | 61 664.00 | 74 688.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 594.00 | -17 032.00 | | -9 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 7 437.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993.00 | -2 094.00 | | 6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 122.00 | 33 031.00 | | 25 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | 12 967.00 | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 14 803.00 | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 774.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 671.00 | 61 575.00 | | 54 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 664.00 | 59 481.00 | | 61 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 113.00 | 124 501.00 | | 108 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 026.00 | 117 064.00 | | 99 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | 7 437.00 | | 9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 125.00 | | 3 189.00 | 64 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 3 189.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | 1 149.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 1 149.00 | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730.00 | 2 230.00 | 1 500.00 | 3 730.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 671.00 | 29 549.00 | 25 122.00 | 54 671.00 |