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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 531.00 | 3 942.00 | 39 588.00 | 43 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 863.00 | 4 671.00 | 73 192.00 | 77 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 395.00 | 8 614.00 | 208 780.00 | 217 395.00 |
BT Marchandises | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 629.00 | 8 614.00 | 299 015.00 | 307 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 462.00 | | | 207 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 206.00 | | | 1 031 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 520.00 | | | 1 040 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 792.00 | 6 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 792.00 | 6 178.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 335.00 | 21 638.00 | 89 554.00 | 148 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 463.00 | 80 766.00 | 89 554.00 | 207 463.00 |