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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 10 980.00 | 37 890.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 463.00 | 12 584.00 | 65 879.00 | 78 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 333.00 | 23 564.00 | 199 769.00 | 223 333.00 |
BT Marchandises | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 741.00 | 23 564.00 | 262 177.00 | 285 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
DH Report à nouveau | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 593.00 | -9 313.00 | | -30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 60 960.00 | 91 553.00 | | 60 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 842.00 | 148 335.00 | | 136 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 412.00 | | 33 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 486.00 | 21 983.00 | | 25 486.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 3 732.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 217.00 | 207 463.00 | | 201 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 177.00 | 299 016.00 | | 262 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 348.00 | 207 463.00 | | 96 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 277.00 | | 550 277.00 | 550 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 277.00 | | 550 277.00 | 550 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | 1 545.00 | | 9 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 231.00 | 17 801.00 | | 17 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 340.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 10 469.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 46 776.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -1 376.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 527.00 | 1 031 207.00 | | 560 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 120.00 | 1 040 520.00 | | 591 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 593.00 | -9 313.00 | | -30 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 395.00 | | 5 938.00 | 217 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 395.00 | | 5 938.00 | 121 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 14 949.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 14 949.00 | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 698.00 | 21 829.00 | 91 070.00 | 126 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VP Divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 217.00 | 96 348.00 | 91 070.00 | 201 217.00 |