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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 183.00 | 187 983.00 | 707 200.00 | 895 183.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 484.00 | 187 983.00 | 710 502.00 | 898 484.00 |
CU Autres participations | 894 175.00 | 186 975.00 | 707 200.00 | 894 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 500.00 | 633 500.00 | | 633 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 890.00 | | | -16 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 168.00 | -16 890.00 | | -162 168.00 |
DK Provisions réglementées | 3 947.00 | 1 986.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 458 389.00 | 618 596.00 | | 458 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 509.00 | 180 492.00 | | 153 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 795.00 | 99 836.00 | | 92 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 2 940.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 113.00 | 283 268.00 | | 252 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 502.00 | 901 864.00 | | 710 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 1 986.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 986.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -1 986.00 | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 668.00 | 16 890.00 | | 198 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 168.00 | -16 890.00 | | -162 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 798.00 | | 48.00 | 897 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 895 183.00 | 2 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663.00 | | 895 183.00 | 2 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 798.00 | | 48.00 | 897 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 509.00 | 27 857.00 | 125 652.00 | 153 509.00 |
VI Groupe et associés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 113.00 | 126 461.00 | 125 652.00 | 252 113.00 |