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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 267.00 | 409.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 875.00 | 222 267.00 | 487 609.00 | 709 875.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 692.00 | 222 267.00 | 513 425.00 | 735 692.00 |
CU Autres participations | 707 200.00 | 220 000.00 | 487 200.00 | 707 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 500.00 | | | 633 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 058.00 | | | -179 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 883.00 | | | -246 883.00 |
DK Provisions réglementées | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 958.00 | | | 299 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 055.00 | | | 205 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 384.00 | | | 208 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 268.00 | | | 455 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 883.00 | | | -246 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 183.00 | | 2 675.00 | 895 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 983.00 | 707 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 983.00 | 709 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 183.00 | | | 895 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 216.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 216.00 | | 2 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 947.00 | 1 961.00 | | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 983.00 | 220 000.00 | 187 983.00 | 187 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 930.00 | 221 961.00 | 187 983.00 | 191 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | 187 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 830.00 | 30 927.00 | 94 903.00 | 125 830.00 |
VI Groupe et associés | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 958.00 | 205 055.00 | 94 903.00 | 299 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ST Autres comptes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |