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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 3 342.00 | 13 992.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 627.00 | 2 290.00 | 5 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 266.00 | 6 969.00 | 16 297.00 | 23 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 451.00 | 6 969.00 | 65 482.00 | 72 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | 11 508.00 | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | 842.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 15 651.00 | 13 450.00 | | 15 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 454.00 | 28 155.00 | | 32 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 2 363.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291.00 | 9 590.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 831.00 | 40 346.00 | | 49 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 482.00 | 53 796.00 | | 65 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519.00 | | 13 934.00 | 13 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 23 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 23 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | | 13 934.00 | 13 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 4 900.00 | 2 559.00 | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 4 900.00 | 2 559.00 | 4 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | 2 648.00 | 3 618.00 | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 831.00 | 46 213.00 | 3 618.00 | 49 831.00 |