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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 6 689.00 | 10 645.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172.00 | 5 512.00 | 4 660.00 | 10 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 521.00 | 12 201.00 | 15 320.00 | 27 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 608.00 | 12 201.00 | 78 407.00 | 90 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 551.00 | 12 350.00 | | 14 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | 2 201.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 21 657.00 | 15 651.00 | | 21 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645.00 | 6 268.00 | | 3 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 818.00 | 32 454.00 | | 39 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 3 818.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | 7 291.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 750.00 | 49 831.00 | | 56 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 407.00 | 65 482.00 | | 78 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 266.00 | | 4 255.00 | 23 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | | 4 255.00 | 23 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 5 232.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 5 232.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618.00 | 2 704.00 | 914.00 | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 750.00 | 55 836.00 | 914.00 | 56 750.00 |