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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 931.00 | 1 426.00 | 12 505.00 | 13 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 347.00 | 18 653.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 426.00 | 2 352.00 | 27 074.00 | 29 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 308.00 | 5 125.00 | 194 183.00 | 199 308.00 |
BT Marchandises | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 405.00 | 5 125.00 | 290 280.00 | 295 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
EA Autres dettes | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 197.00 | | 266 197.00 | 266 197.00 |
FG Production vendue services | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 978.00 | | 321 978.00 | 321 978.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 16 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 998.00 | | | 321 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 416.00 | | | 325 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 308.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 125.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 171.00 | 21 645.00 | 93 365.00 | 155 171.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 822.00 | 148 296.00 | 93 365.00 | 281 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 807.00 | | | 62 807.00 |